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发表于 2024-09-04 01:18:15 股吧网页版
兴证全球红利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-04

兴证全球红利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
公告

公告送出日期:2024 年 9 月 4 日

兴证全球红利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

1 公告基本信息

基金名称 兴证全球红利混合型证券投资基金

基金简称 兴证全球红利混合

基金主代码 021247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴证全球

公告依据 红利混合型证券投资基金基金合同》和《兴证全球红利混合

型证券投资基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2024 年 9 月 6 日

赎回起始日 2024 年 9 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 9 月 6 日

下属分级基金的基金简称 兴证全球红利混合 A 兴证全球红利混合 C

下属分级基金的交易代码 021247 021248

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回(转换、定期定额投资)
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场,证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心(柜台)进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元(含申购费)。在基金管理人网上直销系统进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费)。除上

兴证全球红利混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

述情况及另有公告外,基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.1 元(含申购费),在本基金其他销售机构进行申购时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。

申购本基金 A 类基金份额的所有投资者的申购费率如下表所示:

3.2.1 前端收费

兴证全球红利混合 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<500 万 1.50% -

M≥500 万 1,000 元/笔 -

注:投资人重复申购 A 类基金份额,须按每次申购 A 类基金份额所对应的费率档次分别计费。3.3 其他与申购相关的事项

3.3.1 ……
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