公告日期：2024-06-25

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中债绿色普惠主题金融 基金代码 021348

债券优选指数

下属基金简称 嘉实中债绿色普惠主题金融 下属基金交易代码 021349

债券优选指数 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024 年 6 月 3 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 3 日

基金经理 祝杨 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

开始担任本基金基金经 2024 年 6 月 3 日

基金经理 闵锐 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资目标 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误
差控制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为中债绿色普惠主题金融债券优选指数及其未来可能发生的变更。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款及
其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。