公告日期：2024-07-25

兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投
业务的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

基金简称 兴业中证港股通互联网指数发起式

基金主代码 021377

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月28日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 长江证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《兴业中证港股
通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》、
《兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2024 年 7 月 26 日

赎回起始日 2024 年 7 月 26 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 26 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 26 日

定期定额投资起始日 2024 年 7 月 26 日

下属分级基金的基金简称 兴业中证港股通互联网 兴业中证港股通互联网
指数发起式 A 指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 021377 021378

该分级基金是否开放申购、赎回、转换及 是 是

定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购及/或赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申
购、赎回），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账
户单笔最低申购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购
金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。

通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申
购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。
追……
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