财通价值动量混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日公告)
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公告日期:2024-05-22
财通价值动量混合型证券投资基金更新招募说明书
(2024 年 05 月 22 日公告)
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于 2011 年9月15日获中国证监会证监许可【 2011 】1476号文核准。本基金基金合同于2011年12月1日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金可以投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金的投资范围包括存托凭证,面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与存托凭证发行机制相关的风险等。
本基金本次更新招募说明书主要由于增加C类基金份额而进行相应更新,更新截止日为2024年5月21日。有关财务数据截止日为2023年3月31日,本招
募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
一、绪 言 ......4
二、释 义 ......5
三、基金管理人 ......12
四、基金托管人 ......23
五、相关服务机构 ......29
六、基金的募集 ......74
七、《基金合同》的生效 ......75
八、基金份额的申购与赎回 ......76
九、基金的投资 ......90
十、基金的业绩 ......109
十一、基金的财产 ...... 112
十二、基金资产的估值 ...... 114
十三、基金的收益与分配 ......120
十四、基金的费用与税收 ......122
十五、基金的会计与审计 ......125
十六、基金的信息披露 ......126
十七、侧袋机制 ......133
十八、风险揭示 ......136
十九、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 ......143
二十、《基金合同》的内容摘要 ......146
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......166
二十二、对基金份额持有人的服务 ......181
二十三、其他应披露事项 ......184
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......188
二十五、备查文件 ......189
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等相关法律法规和《财通价值动量混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。
本招募说明书阐述了财通价值动量混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假……
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