公告日期：2024-08-15

汇百川远航混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年08月15日

1 公告基本信息

基金名称 汇百川远航混合型证券投资基金

基金简称 汇百川远航混合

基金主代码 021663

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年08月14日

基金管理人名称 汇百川基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《汇百川远航混合型

证券投资基金基金合同》《汇百川远航混合型证券投资基金招募说明书》等。

注：A类份额基金代码为021663，C类份额基金代码为021664。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕839号

基金募集期间 自2024年07月15日至2024年08月12日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年08月14日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,170

份额类别 汇百川远航混合A 汇百川远航混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 38,246,606.29 331,141,662.73 369,388,269.02

认购资金在募 集 期 间 产 生 的 利 息（单 位 ： 人 民 币 5,322.78 14,002.73 19,325.51

元）

有效认购份额 38,246,606.29 331,141,662.73 369,388,269.02

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 5,322.78 14,002.73 19,325.51

合计 38,251,929.07 331,155,665.46 369,407,594.53

认购的基金 份额 （单 位 ： 10,000,400.00 0 10,000,400.00

其中：募集期间基金管 份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 26.1435% 0% 2.7071%

购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额 （单位： 5,844,824.67 118,011.42 5,962,836.09

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