公告日期：2024-08-09

中欧中证 A50 指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证 A50 指数证券投资基金

基金简称 中欧中证 A50 指数

基金主代码 021889

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 8 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证 A50 指
数证券投资基金基金合同》、《中欧中证 A50 指数证券投
资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证 A50 指数 A 中欧中证 A50 指数 C

下属分类基金的交易代码 021889 021890

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1016 号

基金募集期间 2024 年 7 月 22 日-2024 年 8 月 6 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,470

份额类别 中欧中证 A50 指 中欧中证 A50 指数 C 合计

数 A

募集期间净认购金额（单 65,307,329.43 238,500,618.25 303,807,947.68
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 21,148.83 76,384.32 97,533.15

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 65,307,329.43 238,500,618.25 303,807,947.68
（单位： 利息结转的份 21,148.83 76,384.32 97,533.15

份 ） 额

合计 65,328,478.26 238,577,002.57 303,905,480.83

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

运用固有 比例

资金认购 其他需要说明

本基金情 的事项 无 无 无
况

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024 年 8 月 8 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0
万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持……
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