嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日) 查看PDF原文
公告日期:2024-12-24
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 12 月 20 日
送出日期:2024 年 12 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 基金代码 000116
下属基金简称 嘉实丰益纯债定期债券 C 下属基金交易代码 022240
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 13 日
基金经理 程剑 理的日期
证券从业日期 2006 年 9 月 1 日
开始担任本基金基金经 2024 年 12 月 7 日
基金经理 张博洋 理的日期
证券从业日期 2012 年 8 月 1 日
开始担任本基金基金经 2022 年 11 月 12 日
基金经理 闵锐 理的日期
证券从业日期 2015 年 10 月 1 日
基金合同生效后的任一开放期届满之日,本基金出现下列情形之一的,基金管理人经
与基金托管人协商一致,并履行监管报告和信息披露程序后,可以终止本基金并按照
其他 本基金合同的约定进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。
1、基金份额持有人数量不满 200 人的;2、基金资产净值低于 5000 万元的;3、
基金前 10 大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%的。
法律法规另有规定时,从其规定。
注:本基金自 2024 年 10 月 21 日起增设 C 类基金份额,嘉实丰益纯债定期债券 C 自 2024 年 10 月 21 日起
生效。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符……
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