公告日期：2024-12-26

南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I
类份额）基金产品资料概要

编制日期：2024 年 12 月 25 日
送出日期：2024 年 12 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证 A100ETF 联 基金代码 022614

接 I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2024 年 12 月 27 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 12 月 27 日

基金经理 龚涛 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 2 月 11 日

其他 自 2024 年 12 月 27 日起，南方中证 A100 指数证券投资基金变更为南
方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金的标的指数是中证 A100 指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、中证 A100 指数的成份股及其备
选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以
内的政府债券等。其中，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产
净值的 90％，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
投资范围 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它
金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产
品进行风险管理。

本基金可投资存托凭证。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。在正常市场情况
下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超
过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导
主要投资策略 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置
策略；2、目标 ETF 投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、
存托凭证投资策略。5、债券投资策略；6、金融衍生品投资策略。

本基金业绩比较基准为：中证 A100 指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后）×5%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会
业绩比较基准 报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转……
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