公告日期：2024-07-19

华安日日鑫货币市场基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币 ETF(扩位简称:货币 ETF)

基金主代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 156,780,554,054.55 份

投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力
求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳
定的当期收益，谋求资产的稳定增值。

投资策略 1.整体资产配置策略

2.类属资产配置策略

3.个券选择策略

4.流动性管理策略

5.资产支持证券的投资策略

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 华安日日鑫货币
B H

下属分级基金的场内简称 - - 货币 ETF

下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600

报告期末下属分级基金的份额总额 156,734,065,805.29 27,915,187.54 18,573,061.72
份 份 份

注：自 2016 年 9 月 12 日起，本基金新增场内基金份额（H 类基金份额）简称为“货币 ETF”，基
金份额净值为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A 类
基金份额）简称为“华安日日鑫货币 A”，基金份额净值为 1.……
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