公告日期：2024-10-25

嘉实研究精选混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本基金已根据香港《证券及期货条例》第 104 条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可
及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许本基金适合任何特定投资者或投资者类别。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实研究精选混合

基金主代码 070013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 743,294,291.90 份

投资目标 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备
长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金将优先考虑股票类资产的配置，通过精选策略构造股票组合，
剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。股票组合的构
建完全采用“自下而上”的精选策略，基金管理人依托本公司研究平
台，组建由基金经理组成的基金管理小组，基于对企业基本面的研究
独立决策、长期投资。

具体包括：股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数×95％＋上证国债指数×5％

风险收益特征 较高风险，较高收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注：据《关于嘉实研究精选混合型证券投资基金增设 H 类基金份额并修改基金合同、托管协议的
公告》，本基金自 2015 年 12 月 4 日起增加 H 类份额，报告期末基金份额为 0。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -34,292,213.66

2.本期利润 62,072,435.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0833

4.期末基金资产净值 927,59……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。