公告日期：2021-04-15

嘉实多元收益债券型证券投资基金 2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 4 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实多元收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多元债券

基金主代码 070015

基金合同生效日 2008 年 9 月 10 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多元债券 A 嘉实多元债券 B

下属分级基金的交易代码 070015 070016

截止收益分配基准日的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.303 1.296

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 94,729,034.46 -

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - -本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.5660 -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红

注：（1）本基金基金合同十五（三）收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每年分配比例不得低于可供分配收益的 50%”。

（2）本次实际分红方案为每 10 份嘉实多元债券 A 基金份额发放红利 0.5660 元。

2 与分红相关的其他信息

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