公告日期：2024-12-31

嘉实多元收益债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2024年12月31日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），依据中国证券监督管理委
员会 2008 年 6 月 27 日《关于核准嘉实多元收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许
可[2008]865 号）和 2008 年 7 月 30 日《关于同意嘉实多元收益债券型证券投资基金募集时
间安排的确认函》（基金部函[2008]324 号）的核准公开发售。本基金基金合同于 2008 年 9月 10 日正式生效。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资范围，本基金属于债券型证券投资基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。嘉实多元收益债券型证券投资基金是债券基金，风险低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金分为 A、B 类，A 类收取认（申）购费；B 类不收取认（申）购费，但计提销售服
务费。

投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本招募说明书。

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新了基金经理、审计基金财产的会计师事务所相关信息，涉及“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”章节。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 11
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......74
七、基金合同的生效......76
八、基金份额的申购、赎回......77
九、基金转换......86
十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......90
十一、基金的投资......91
十二、基金的业绩......104
十三、基金的融资、融券......107
十四、基金的财产......108
十五、基金资产估值......109
十六、基金收益与分配......113
十七、基金的费用与税收......114
十八、基金的会计与审计......117
十九、基金的信息披露......118
二十、侧袋机制......123
二十一、风险揭示......125
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算......129
二十三、基金合同内容摘要......131
二十四、基金托管协议的内容摘要......145
二十五、对基金份额持有人的服务......159
二十六、其他应披露事项......161
二十七、招募说明书存放及查阅方式...... 162
二十八、备查文件......163

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。