公告日期：2024-06-24

嘉实多元收益债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实多元债券 基金代码 070015

下属基金简称 嘉实多元债券 B 下属基金交易代码 070016

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2008 年 9 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 8 月 1 日

基金经理 洪流 理的日期

证券从业日期 1999 年 1 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 21 日

基金经理 董福焱 理的日期

证券从业日期 2010 年 3 月 1 日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 21 日

基金经理 李宇昂 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的
长期稳定增值。

本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易
可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存
款等。

本基金可参与一级市场新股（含存托凭证）申购或公开增发的股票（含存托凭证）；
投资范围 持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票（含存托凭证）以及权证等中国证
监会允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券
的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

嘉实多元收益债券型证券投资基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

申购款等。

在本基金的债券(可转债除外)投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，
在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。