公告日期：2024-12-24

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 20 日
送出日期：2024 年 12 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实纯债债券 基金代码 070037

下属基金简称 嘉实纯债债券 C 下属基金交易代码 070038

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 5 日

基金经理 轩璇 理的日期

证券从业日期 2012 年 5 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。

本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持
证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、
可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低
于基金资产的 80%。

如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比
例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分
析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融
主要投资策略 资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期
限结构和类属配置。

具体包括：资产配置策略（久期配置、期限结构配置、类属配置）、信用品种的投
资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。

嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。