公告日期：2024-06-24

嘉实货币市场基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实货币 基金代码 070008

下属基金简称 嘉实货币 B 下属基金交易代码 070088

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 1 月 18 日

基金经理 张文玥 理的日期

证券从业日期 2008 年 6 月 1 日

存续期间内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作
其他 日基金资产净值低于人民币 5000 万元，基金管理人宣布本基金合同终止，并报中国
证监会批准。若中国证监会另有规定的，则按其规定办理

注：本基金自 2012 年 12 月 17 日起增设 B 类基金份额，嘉实货币 B 自 2012 年 12 月 17 日起生效。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实货币市场基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

本基金投资于如下的金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回
投资范围 购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企
业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。

根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、就
业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例
主要投资策略 分布。根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者
持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

具体包括：整体资产配置策略、类别资产配置策略、明细资产配置策略。

业绩比较基准 税后活期存款利率（即活期存款利率×（１－利息税率））
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。

嘉实货币市场基金（B 类份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
赎回费

注：除法律法规或基金合同另有约定外，本基金份额类别不收取赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 ……
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