公告日期：2024-10-25

易方达价值精选混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达价值精选混合

基金主代码 110009

交易代码 110009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 6 月 13 日

报告期末基金份额总额 4,015,211,675.55 份

投资目标 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。

投资策略 本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自
下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优
势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态
寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组
合。通过调整行业配置与个股的深入研究来控制风
险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增

值。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投
资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数

风险收益特征 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券
基金和货币市场基金，低于股票基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -118,579,653.55

2.本期利润 393,350,022.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.0940

4.期末基金资产净值 4,788,183,499.94

5.期末基金份额净值 1.1925

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。