公告日期：2020-11-24

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分
级证券投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》，基金管理人对信诚中证 800 金融指数分级证券投资
基金（以下简称“本基金”，信诚金融份额场内简称： 信诚金融，基金代码： 165521；
信诚金融 A 份额场内简称：金融 A，基金代码： 150157；信诚金融 B 份额场内
简称：金融 B，基金代码： 150158）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及
根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额的终
止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求， 于2020年底完成本基金的整改， 取消分级运作机制，将信
诚金融A份额与信诚金融B份额按照基金份额净值折算为信诚金融份额，并终止
信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管
理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 信诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额仍可在二级市场正常
交易，期间， 信诚金融 A 份额、 信诚金融 B 份额可能存在折溢价交易情形，其
折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额按照基金份额净值（而
不是二级市场价格） 折算为信诚金融份额。 如果投资者在整改前以溢价买入或持
有， 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 11 月 24 日

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