招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒A、白酒B上市交易提示性公告 查看PDF原文
公告日期:2015-06-05
招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒A、白酒B上市交易提示性公告
招商中证白酒指数分级证券投资基金之白酒A(交易代码:150269)、白酒B(交易代码:150270)定于2015年6月5日开始在深圳证券交易所上市交易。
经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2015年6月4日,白酒A的份额参考净值为1.001元,上市首日白酒A以基金份额参考净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。白酒B的份额参考净值为0.993元,上市首日白酒B以基金份额参考净值0.993元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
招商基金管理有限公司
二〇一五年六月五日
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