公告日期：2015-07-09

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关约定，当安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之B类份额的基金份额参考净值小于0.250元时，安信一带一路份额（场内简称“一带分级”，基金代码：167503）、安信一带一路A份额（场内简称“一带一A”，基金代码：

150275）、安信一带一路B份额（场内简称“一带一B”，基金代码：

150276）将进行不定期份额折算。

截至2015年7月8日日终，安信一带一路B份额的基金份额参考净值为0.235元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定，以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年7月9日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。

相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年7月9日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额与安信一带一路份额（含场内份额、场外份额）。

三、基金份额折算方式

折算前后，安信一带一路A份额与安信一带一路B份额始终保持1:1的份额配比。折算后，安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的基金份额参考净值、安信一带一路份额的基金份额净值均调整为1.000元。

安信一带一路A份额、安信一带一路B份额与安信一带一路份额的份额折算公式如下：

1、安信一带一路A份额

折算前后，安信一带一路A份额与安信一带一路B份额始终保持1：1的份额配比。

后 后

： =1

折算后，安信一带一路A份额的基金份额持有人获得新增的场内安信一带一路份额。折算前安信一带一路A份额的资产净值与折算后安信一带一路A份额及其新增的场内安信一带一路份额的资产净值之和相等。

安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额的份额数=

前前后

NUM NAV NUM 1.000

A A A

1.000

其中，

后

NUMA：折算后安信一带一路A份额的份额数，下同

后

NUMB：折算后安信一带一路B份额的份额数，下同

前

NUMA：折算前安信一带一路A份额的份额数，下同

前

NAVA：折算前安信一带一路A份额的基金份额参考净值，下同

2、安信一带一路B份额

折算前后安信一带一路B份额的资产净值不变；折算后安信一带一路B份额的份额数量以折算前安信一带一路B份额的份额数量为基础，按1.000元的基金份额参考净值进行折算。

前前

NAV NUM

后 B B

NUM

B 1.000

其中：

前

NUMB：折算前安信一带一路B份额的份额数，下同

前

NAVB：折算前安信一带一路B份额的基金份额参考净值，下同

3、安信一带一路份额

安信一带一路份额（含场内份额、场外份额）的基金份额持有人折算后持有的安信一带一路份额（含场内份额、场外份额）按如下方式计算：

前前

NAV NUM

后 基础基础

NUM

基础 1.000

其中：

后

NUM基础：安信一带一路份额持有人持有的折算后的安信一带一路份额的份

额数

前

NUM基础：折算前安信一带一路份额的份额数，下同

前

基础：折算前安信一带一路份额的基金份额净值，下同

4、折算后安信一带一路份额的总份额数

折算后安信一带一路份额的总份额数＝安信一带一路份额持有人持有的折算后的安信一带一路份额的份额数＋安信一带一路A份额持有人新增的场内安信一带一路份额数

5、折算期间份额的处理方……
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