鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-19
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华中证500指数(LOF)
场内简称 鹏华500
基金主代码 160616
交易代码 160616
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2010年2月5日
报告期末基金份额总额 209,606,407.20份
采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比
投资目标 较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日均跟
踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以
内,以实现对中证500指数的有效跟踪。
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