公告日期：2013-12-06

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零一三年十二月鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
4-1
目 录
一、基金托管协议当事人.
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二、基金托管协议的依据、目的和原则.
........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查.
..................................................................................12
五、基金财产的保管.
......................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.
......................................................................................................16
七、交易及清算交收安排.
..............................................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................................................
22
九、基金收益分配...........................................................................................................................
27
十、基金信息披露...........................................................................................................................
29
十一、基金费用...............................................................................................................................
31
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................................................
33
十三、基金有关文件档案的保存.
..................................................................................................34
十四、基金管理人和基金托管人的更换.
......................................................................................35
十五、禁止行为...............................................................................................................................
38
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................……
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