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发表于 2024-12-23 14:38:06 天天基金网页版 发布于 四川
2024.12.23债市尾盘:多空博弈激烈,利率债长端翻红!

宝子们大家好呀!

今日要闻:

一、央妈开展1096亿元七天逆回购操作,利率维持1.5%

二、7天期逆回购到期7531亿元,净回笼6435亿元,资金面宽松

三、银行间外汇市场人民币汇率中间价报7.1870元,下调(升值)31个点,对债市偏正向


消息面上,午间12点10分财联社报道:近期央妈对市场违法违规行为重拳出击,目前第一批出发名单已确定,预期很快公布。随后长端收益率多数翻绿,10年期国债收益率重返1.7%点位。但短债却在继续下探,下行幅度超7bp。这恐怕与机构年度考核相关(25年考核是按24年底基数为准),毕竟越低, 那么就更容易完成了。。。

午后市场再次拉升,长期配置盘陆续进场对盘面形成支撑,且降准还在预期中,但多空力量博弈激烈,情绪仍在发酵中。

(重要资金利率与债价成反比,利率下行,流动性较好,债价更容易涨)

一、国债期货:0.046%(反映市场对未来债市预期,国债期货越涨,债市越涨,两者正向关系)


二、十年期国债收益率:-0.075%(国债收益率越涨,债市越跌,两者反向关系)


三、债基ETF:(场内市场反应先于一级市场)

利率债:晴天

信用债:晴天


四、债市晴雨表

信用债:多云(产业债晴天, 银行永续晴天,银行二级晴天, 商业银行晴天)

利率债:晴天

城投债:雨天

同业存单:晴天


五、个人债基思路:

分散配置,均衡为主,底层配置长期持有,激进仓位逢低加仓或短波操作,少量多次加仓。

今日动作:继续加仓固收一份  $中邮纯债恒利债券C(OTCFUND|002277)$+1000,在利率不断下行的背景下,长债已经开始透支,可能未来收益性不如固收产品了。趁着权益市场震荡在继续低吸一份攒份额,中邮持有66.83%可转债,可转债本就是具备弹性,并且进可攻退可守属性的一类资产,再搭配稳中有进的信用债,整个节奏就会既具备弹性,又具备稳定性,近三个月730个蛋,不仅短期表现较好,它成立7年以来每年表现均在优秀行列中,能力是足够突出的,且跌后仅花了27天修复,优于75%的同类,市场弱势时有稳定的利息收益;而在市场强势时,可转债收益弹性更佳,这也造就了其“下有保底,上不封顶”特性。

六、市场情绪

利率债:乐观(涨90%,跌10%)

信用债:乐观(涨79%,跌21%)


七、今日债基加减仓榜:


八、资金面情绪指数:全市场46(0-100紧张度递增,50为均衡,超过50反映资金紧张)


小涵妹妹:95后银行工作人员,专注稳健理财,对债市行情把握度高,现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家,每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

感谢大家的关注点赞,欢迎点评!关注一切可能,开启无限可能市场瞬息万变,小涵会在认知范围内尽力分析、分享!如有不对,还请海涵,大家无疑问可在评论区打出888,一路发发发!以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为,供参考,不构成投资建议,过往业绩不代表未来业绩,投资有风险,理财需谨慎~

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