公告日期：2016-04-21

　　易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2016 年第 1 季度报告
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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF）
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年四月二十一日
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2016 年第 1 季度报告
1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况基金简称 易方达中债新综指发起式（ LOF）场内简称 易基综债基金主代码 161119基金运作方式 契约型、上市开放式（ LOF）、发起式基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日报告期末基金份额总额 245,614,931.69 份投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
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易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ LOF） 2016 年第 1 季度报告业绩比较基准 中债-新综合指数风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人 易方达基金管理有限公司基金托管人 中国农业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称易方达中债新综指发起式（ LOF） A易方达中债新综指发起式（ LOF） C下属分级基金的交易代码
161119 161120报告期末下属分级基金的份额总额
150,333,838.25 份 95,281,093.44 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期
(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)主要财务指标易方达中债新综指发起式（ LOF） A易方达中债新综指发起式（ LOF） C
1.本期已实现收益 2,478,702.03 1,586,976.04
2.本期利润 1,939,282.72 1,144,067.39
3.加权平均基金份额本期利润 0.0149 0.0123
4.期末基金资产净值 181,222,710.52 113,9......
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