公告日期：2024-06-26

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品
资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证万得生物 科 基金代码 161122

技指数（LOF）

下属基金简称 易方 达 中证万得生物 科 下属基金代码 161122

技指数（LOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-12-03 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2020-12-15

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-03

基金经理 张湛 基金经理的日期

证券从业日期 2009-11-18

场内简称 生物科技 LOF

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金
合同的约定进行基金财产 清算并终止，而无需召开基金份额持有人大
会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选 成份股以外的其他股票（包括创业板、中小
板以及其他依法发行、上 市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、
投资范围 资产支持证券、银行存款 、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期 权等）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种，本基金管理人可以 将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的 相关规定执行。本基金将根据法律法规的规

定参与转融通证券出借及 融资业务。本基金投资于标的指数 成份股及
备选成份股的资产不低于非现金 资产的80 %且不低于基金资 产净值的
90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴 纳的交易
保证金后，现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金 、应收申购款等。若法
律法规的相关规定发生变 更或监管机构允许，基金管理人可对上述资
产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为中证 万得生物科技指数，及其未来可能发生的变
更。

本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权……
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