公告日期：2024-11-15

易方达中证万得并购重组指数证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证万得并购 重 基金代码 161123

组指数（LOF）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2015-06-03 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2021-01-12

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017-07-18

基金经理 刘树荣 基金经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

场内简称： 并购重组 LOF

易方达中证万得并购重组 指数证券投资基金（LOF）由易方达 并购重
组指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。《易方达中证万得
其他： 并购重组指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2021 年 1 月 1 日
正式生效，《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》同时失
效。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、权证等 权益类品种，国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、中期票据 、短期融资券、可转换债券（含分离型可转
换债券）、资产支持证券 、债券回购、银行存款等固定收益类品种，
投资范围 股指 期 货以及法 律法规 或中国 证监会 允许基 金投资 的其他 金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳
入投资范围，其投资原则 及投资比例按法律法规或监管机构的相关规
定执行。

基金的投资组合比例为：股票投资比例不低于基金资产的 90%，其中

投资于标的指数成份股和 备选成份股（含存托凭证）的资产不低于非
现金基金资产的80%；在扣除股指期 货合约需缴纳的交易保 证金后，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

若法律法规的相关规定发 生变更或监管机构允许，基金管理人可对上
述资产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为中证 万得并购重组指数，及其未来可能发生的变
更。

本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数的成份股 组成及其
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