公告日期：2018-03-24

　　 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）基金合同和托管

协议的修改对照表

一、 基金合同主要修订内容、依据

章节 修订内容 修订依据

前言 “（一）订立《海富通中证100指数证券投资基

金（LOF）基金合同》（以下简称“本基金合同”

）的目的、依据和原则”之“2、订立本基金合 将《公开募集开放式证

同的依据”中，增加： 券投资基金流动性风险管理

“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 规定》纳入基金合同制订依

理规定》（以下简称“《流动性规定》”）”据

释义 增加：

“《流动性规定》：指中国证监会2017年8月 根据《流动性风险管理

31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集 规定》补充相关释义

开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订”

释义 增加：

“流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合 根据《流动性风险管理

同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 规定》补充相关释义

资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上

的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提

前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新

股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人

债务违约无法进行转让或交易的债券等

基金份额的申购、赎 “（五）申购与赎回的数额限制”中，增加：

回与转换 “3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利 《流动性风险管理规定》

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