公告日期：2017-06-30

　　天弘基金管理有限公司旗下基金 2017 年 6 月 30 日基金资产净值公告
单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,329,665,541.88 0.6951 1.9639
天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 473,691,748.71 1.0645 1.4902
天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 1,334,046,702.81 1.0651 1.5295
天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 36,925,493.90 0.9549 0.9549
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 2,389,062,541.78 1.9159 2.2509
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 103,236,666.36 1.392 1.763
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 164205 58,236,848.91 1.105 1.285
天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 164206 407,507,794.77 1.047 1.540
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF） 164208 424,966,633.90 1.1318 1.6553
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 72,102,296.27 1.122 1.151
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 307,182,225.58 1.100 1.128
天弘安康养老混合型证券投资基金 420009 1,183,543,047.22 1.477 1.477
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类 000244 161,107,147.84 1.248 1.287
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类 000245 69,311,811.61 1.233 1.269
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 31,048,937.38 1.267 1.267
天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 164210 583,787,714.30 0.997 1.506
天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,197,996,435.46 1.173 1.242
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 000961 745,364,912.08 1.0671 1.0671
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 000962 686,436,725.86 0.9992 0.9992
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 000774 405,522,281.10 1.189 1.199
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金 A 类 000775 41,304,720.81 1.016 1.096
天弘瑞利分级债券型证券投资基金 B 类 000776 364,217,560.29 1.213 1.213
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