公告日期：2022-09-09

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券
（LOF）A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 7 月 26 日
送出日期：2022 年 9 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富恒利债券（LOF） 基金代码 164509

下属基金简称 国富恒利债券（LOF）A 下属基金交易代码 164509

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2014 年 03 月 10 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2017 年 04
易所 月 07 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 11 月 28 日

基金经理 刘怡敏 理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 25 日

本基金的基金合同于2014年
3 月 10 日生效。根据基金合
同约定，本基金合同生效后 3
年期届满，本基金转换为上
市开放式基金（LOF），基金
其他 基金转型 名称变更为“富兰克林国海
恒利债券型证券投资基金
（LOF）”。自 2017 年 3 月
10 日起，本基金名称变更为
“富兰克林国海恒利债券型
证券投资基金（LOF）”。

注：自 2021 年 8 月 23 日起，本基金（A 类份额）的场内简称由“国富恒利”改为“国富恒利债券 LOF”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。

投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。