公告日期：2010-07-19

中欧价值发现股票型证券投资基金2010年第2季度报告

　　2010年6月30日
　　基金管理人：中欧基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日
　　§1 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
　　§2 基金产品概况
　　基金简称 中欧价值发现股票
　　基金主代码 166005
　　基金运作方式 契约型开放式
　　基金合同生效日 2009年7月24日
　　报告期末基金份额总额 511,105,086.04份
　　投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
　　投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高本基金投资组合的长期超额回报。
　　业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
　　风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险，较高收益，追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。
　　基金管理人 中欧基金管理有限公司
　　基金托管人 中国建设银行股份有限公司
　　§3 主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
　　1.本期已实现收益 -14,035,072.06
　　2.本期利润 -47,041,044.54
　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0897
　　4.期末基金资产净值 410,653,808.95
　　5.期末基金份额净值 0.803
　　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
　　过去三个月 -10.18% 1.56% -18.88% 1.45% 8.70% 0.11%
　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　中欧价值发现股票型证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（2009年7月24日至2010年6月30日）
　　注：本基金合同生效日为2009年7月24日，建仓期为2009年7月24日至2010年1月23日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。截至本报告期末，基金合同生效不满一年。
　　§4 ……
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