公告日期：2011-09-06

中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2011 年第 2 号）

中欧价值发现股票型证券投资基金

更新招募说明书
（2011 年第 2 号）

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇一一年九月

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 中欧价值发现股票型证券投资基金更新招募说明书（2011 年第 2 号）

重要提示
（一）本基金经 2009 年 5 月 19 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中
欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]412 号）核准，进
行募集。本基金基金合同于 2009 年 7 月 24 日正式生效。
（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
（六） 本更新招募说明书所载内容截止日为 2011 年 7 月 23 日（特别事项注明除
外），有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

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目 录
一、 绪 言 .......................................................... 4

二、 释 义 .......................................................... 5

三、 基金管理人 ..................................................... 10

四、 基金托管人 ..................................................... 20

五、 相关服务机构 ................................................... 24

六、 基金的募集 ..................................................... 37

七、 基金合同的生效 ................................................. 38

八、 基金份额的场外申购、转换与赎回 ................................. 39

九、 基金份额的场内申购与赎回 ....................................... 48

十、 基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 .... 54

十一、 基金的投资 ..................................................... 56

十二、 基金的业绩 ..................................................... 68

十三、 基金的财产 ..................................................... 69

十四、 基金资产的估值 ................................................. 70

十五、 基金的收益分配 ................................................. 76

十六、 基金的费用与税……
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