公告日期：2023-07-08

银华-道琼斯88精选证券投资基金

基金合同

（2023 年 7 月修订）

修订记录

日 期 修改内容

“一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、 “二十四、基金收益与分配
2004 年 10 月 16 日 （二）收益分配原则”中的第 1 条、“二十六、基金的信息披露”中的（一）、（二）、
（三）款。

2007 年 5 月 29 日 “十三、基金的申购与赎回”第（七）款“申购份额与赎回金额的计算方式”第
1 项“申购份数的计算”

2007 年 9 月 29 日 “二十二、基金资产估值”第（二）款、第（四）款、第（七）款第 2 项、第（八）
款“特殊情形的处理”第 1 项

2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改部分内容

2018 年 9 月 7 日 由于增设 H 类基金份额修改相关条款

2020 年 3 月 30 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改部分内容

2021 年 2 月 26 日 根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和《存托凭证发行与交易
管理办法（试行）》修改部分内容

2021 年 3 月 30 日 根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》修改部分内容

2021 年 7 月 20 日 由于撤销 H 类基金份额修改相关条款

2023 年 7 月 10 日 调低本基金托管费率

基金发起人：银华基金管理股份有限公司

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目 录

一、前 言 ......2
二、释 义 ......4
三、基金合同当事人 ......8
四、基金发起人的权利与义务 ......12
五、基金管理人的权利与义务 ......13
六、基金托管人的权利与义务 ......17
七、基金份额持有人的权利与义务 ......21
八、基金份额持有人大会 ......22
九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序 ......31
十、基金的基本情况 ......34
十一、基金的设立募集 ......35
十二、基金合同的成立与生效 ......37
十三、基金的申购与赎回 ......39
十四、基金的非交易过户 ......48
十五、基金的转托管 ......49
十六、基金资产的托管 ......50
十七、基金的销售 ......51
十八、基金的注册登记 ......52
十九、基金的投资 ......54
二十、基金的融资 ......63
二十一、基金资产 ......64
二十二、基金资产估值 ......65
二十三、基金费用与税收 ......71
二十四、基金收益与分配 ......74
二十五、基金的会计与审计 ......76
二十六、基金的信息披露 ......77
二十七、基金的终止与清算 ......85
二十八、业务规则 ......87
二十九、违约责任 ......87
二十九、违约责任 ......87
三十、争议处理 ......88
三十一、基金合同的效力 ......89
三十二、基金合同的修改与终止 ......90
三十三、基金发起人、基金管理人和基金托管人签章 ......92
一、前 言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依据《民法通则》、《信托法》、《基金法》、《合同法》、《证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他法律、法规和有关规定，在平等自愿、诚实信用和充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）。

本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成……
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