公告日期：2024-09-20

银华-道琼斯88精选证券投资基金

招募说明书更新

(2024 年第 1 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2004年6月8日证监基金字[2004]82号文批准募集。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。

银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成分股停牌风险及标的指数不再符合要求的风险及其他风险等。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票或选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。基金资产投资于北交所股票的特有风险包括但不限于上市公司经营风险、市场风险、股价大幅波动风险、流动性风险、转板风险、退市风险、系统性风险、集中度风险、政策风险和监管规则变化风险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年08月21日，有关财务数据截止日为2024年06月30日，净值表现截止日为2024年06月30日，所披露的投资组合为2024年第2季度的数据（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人...... 9
四、基金托管人...... 24
五、相关服务机构...... 27
六、基金的募集...... 49
七、基金合同的生效...... 50
八、基金的申购、赎回和转换...... 51
九、基金的非交易过户、转托管...... 60
十、基金的投资...... 61
十一、基金的业绩...... 77
十二、基金的财产...... 78
十三、基金资产估值...... 79
十四、基金收益与分配...... 85
十五、基金的费用与税收...... 87
十六、基金的会计与审计...... 89
十七、基金的信息披露...... 90
十八、侧袋机制...... 96
十九、基金的风险揭示...... 99
二十、基金的终止与清算...... 106
二十一、基金合同的内容摘要...... 108
二十二、基金托管协议的内容摘要...... 122
二十三、基金管理人对基金份额持有人的服务...... 128
二十四、其他应披露事项...... 130
二十五、招募说明书存放及查阅方式...... 131
二十六、备查文件...... 132

一、绪言

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。