南方多利增强债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-01-12
南方多利增强债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2024年1月12日
1、公告基本信息
基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金
基金简称 南方多利增强债券
基金主代码 202102
基金合同生效日 2007年8月28日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2023年12月31日
基准日基金份额净值(单 -
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 151,782,714.50
截止收益分配基准日的相 (单位:人民币元)
关指标 截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 136,604,443.06
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券A 南方多利增强债券C
下属分级基金的交易代码 202103 202102
基准日下属分级基金份额 1.1455 1.1382
净值(单位:人民币元)
基准日下属分级基金可供
截止基准日下属分级基金 分配利润(单位:人民币 139,191,032.23 12,591,682.27
的相关指标 元)
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 125,271,929.01 11,332,514.05
分配金额(单位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方 案(单位 :元/10份基金份 0.2500 0.1900
额)
注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每类基金份额的每年收益分配次数最多为12次,各基金份额类别全年分配比例
不得低于该类基金份额年度可供分配收益的90%。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年1月16日
除息日 2024年1月16日
现金红利发放日 2024年1月17日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者将……
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