公告日期：2023-11-25

宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金（宝盈中证 100 指数增强 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 1 页 共 4 页
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金
（宝盈中证 100 指数增强 A 份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2023 年 11 月 20 日
送出日期： 2023 年 11 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010
下属分级基金的
基金简称
宝盈中证100指数增强A 下属分级基金的 交易代码 213010
基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2010-02-08 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 蔡丹 开始担任本基金
基金经理的日期
2017-08-05
证券从业日期 2010-07-19
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可以阅读《宝盈中证100指数增强型证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解详
细情况。
投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理
手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过
7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股
及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％，现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。
主要投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份
股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积
极配置策略。
业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金
资产的80%，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，
属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
（二）投资组合资产配置图表
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金（宝盈中证 100 指数增强 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 2 页 共 4 页
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图
注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限
（N）
收费方式/费
率
备注
认购费 M<1,000,000 1.00%
1,000,000≤M<3,000,000 0.60%
3,000,000≤M<5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费（前收费） M<1,000,000 1.20%
1,000,000≤M<3,000,000 0.80%
3,000,000≤M<5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<365天 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
N≥2年 0.00%
注：本基金A类基金份额指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，而不从本类别基金
宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金（宝盈中证 100 指数增强 A 份额）基金产品资料概要（更新）
第 3 页 共 4 页
资产中计提销售服务费的基金份额； C类基金份额指在投资者申购时不收取申购费用，而从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
本基金A类基金份额的认购/申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。