公告日期：2024-02-29

泰信双息双利债券型证券投资基金更新

招募说明书

（2024 年 1 号）

核准文件：证监基金字[2006]67 号文

核准日期：2006 年 4 月 10 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本报告送出日期：二〇二四年二月

重要提示

原泰信中短期债券投资基金经中国证监会 2006 年 4 月 10 日证监基金字［2006］67 号文件
《关于同意泰信中短期债券投资基金募集的批复》批准募集、设立，基金合同于 2006 年 6 月 15 日
正式生效。

经泰信中短期债券投资基金 2007 年 9 月 27 日基金份额持有人大会(通讯方式)表决通过，并
经中国证监会 2007 年 10 月 26 日证监基金字［2007］293 号文核准，泰信中短期债券投资基金变
更为泰信双息双利债券型证券投资基金，自 2007 年 10 月 31 日起，由《泰信中短期债券投资基金
基金合同》修订而成的《泰信双息双利债券型证券投资基金基金合同》正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2023年12月31日，净值表现数据的截止日期为2023年12月31日。除非另有说明，其他所载内容截止日期为2024年1月31日。公司主要人员情况截止日期为2024年2月20日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

目录

一、绪言...... 1
二、释义...... 2
三、基金管理人...... 5
四、基金托管人...... 14
五、相关服务机构......18
六、基金份额的申购、赎回......50
七、基金的转换、非交易过户及转托管......57
八、基金的投资...... 59
九、基金的业绩...... 70
十、基金的财产...... 72
十一、基金资产的估值......74
十二、基金的收益分配......78
十三、基金的费用与税收......80
十四、基金的会计与审计......82
十五、基金的信息披露......83
十六、侧袋机制...... 89
十七、风险揭示...... 92
十八、基金的终止与清算......94
十九、基金合同的内容摘要......96
二十、基金托管协议的内容摘要......109
二十一、对基金份额持有人的服务......125
二十二、其他应披露事项......129
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......130
二十四、备查文件......131

一、绪言

本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（ 以下简称《基金法》）、《证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（ 以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（ 以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。