泰信基金管理有限公司关于泰信周期回报债券型证券投资基金增加C类基金份额和D类基金份额、提高基金份额净值精度等安排并修改基金法律文件的公告
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公告日期:2024-08-30
泰信基金管理有限公司
关于泰信周期回报债券型证券投资基金
增加C类基金份额和D类基金份额、
提高基金份额净值精度等安排并修改
基金法律文件的公告
为更好地维护基金份额持有人的利益,满足投资者的需求,经与基金托管人中信银行股
份有限公司(以下简称本基金托管人)协商一致,泰信基金管理有限公司(以下简称本基金管
理人)决定自2024年9月3日起,对泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称本基金)增加
C类基金份额(基金代码:022078)和D类基金份额(基金代码:022079)、提高基金份额净值精
度、加入可临时增加基金份净值保留位数的安排,并对《泰信周期回报债券型证券投资基金基
金合同》(以下简称《基金合同》)、《泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称
《托管协议》)等法律文件进行修订,同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。
现将具体事项公告如下:
一、增加C类基金份额(代码:022078)和D类基金份额(代码:022079)
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类
别。在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从本类
别基金资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额和D类基金份额。在投资者申购时不收
取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服
务费的,称为C类基金份额。
自2024年9月3日本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归
为本基金A类基金份额(代码:290009),其申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类
基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。
1、本基金各类基金份额的收费模式具体如下:
(1)申购费用
投资者申购A类基金份额、D类基金份额收取申购费用;投资者申购C类基金份额不收取
申购费用,而是从该类别基金资产中计提年费率0.30%的销售服务费。
本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用采取前端收费模式,投资者在同一交易
日之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申请分别计算。申购费率如下:
申购金额(单位:元) A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额
申购费率 申购费率 申购费率
100万以下 0.80% 0.85%
100万(含)-300万 0.50% 0.55%
300万(含)-500万 0.30% 0% 0.35%
500万(含)以上 收 取 固 定 费 用 1000 收 取 固 定 费 用 1000
元/笔 元/笔
(2)赎回费用
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。本基金各类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额
赎回费率 赎回费率 赎回费率
7日以下 1.50% 1.50% 1.50%
7日(含7日)-1年以下 0.10% 0% 0%
1年(含1年)-2年 ……
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