公告日期：2024-08-30

泰信周期回报债券型证券
投资基金托管协议
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................ 11
五、 基金财产保管 ................................................ 12
六、 指令的发送、确认和执行 ...................................... 15
七、 交易及清算交收安排 .......................................... 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................. 20
九、 基金收益分配 ................................................ 25
十、 信息披露 .................................................... 26
十一、 基金费用 .................................................. 28
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................. 30
十三、 基金有关文件和档案的保存 .................................. 31
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 .............................. 32
十五、 禁止行为 .................................................. 35
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................. 36
十七、 违约责任 .................................................. 38
十八、 争议解决方式 .............................................. 39
十九、 基金托管协议的效力 ........................................ 40
二十、 基金托管协议的签订 ........................................ 41
泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：泰信基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层
法定代表人： 李高峰
设立日期： 2003年 5 月 2 3日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]68 号
注册资本： 2 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
存续期限：持续经营
电话： 021-20899188
传真： 021－20899008
（二）基金托管人
名称：中信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、 32-42层
法定代表人： 方合英
成立时间： 1987年 4 月 2 0 日
批准设立文号：国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷
款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑
付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖
外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服
泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议
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务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展
证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依……
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