公告日期：2024-12-11

诺安全球收益不动产证券投资基金2024年度第1次分红公告
公告送出日期：2024年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 诺安全球收益不动产证券投资基金

基金简称 诺安全球收益不动产（QDII）

基金主代码 320017

基金合同生效日 2011年9月23日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》《诺安全球收益不动产证券投资基金基金合

同》《诺安全球收益不动产证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月6日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.503

币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位：人 18,228,285.09

准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 3,645,657.02

位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 1.01

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次

分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润……
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