公告日期：2024-06-27

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（中海医疗保健主题股票 A 份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海医疗保健主题股票 基金代码 399011

下属基金简称 中海医疗保健主题股票 A 下属基金交易代码 399011

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 7 月 30 日

基金经理 梁静静 理的日期

证券从业日期 2015 年 10 月 2 日

注：中海医疗保健主题股票型证券投资基金由中海上证 380 指数证券投资基金转型而来，中海上证 380 指
数证券投资基金经中国证监会 2011 年 9 月 20 日证监许可【2011】1507 号文核准募集，于 2012 年 3 月 7 日
成立。中海医疗保健主题股票型证券投资基金于 2023 年 3 月 6 日新增 C 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金主要投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比
较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有
的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于
非现金基金资产的 80%。

1、一级资产配置；2、股票投资策略：1）医疗保健主题行业的界定；2）医疗保健主题
主要投资策略 类股票的投资策略：①定量方式；②定性方式；3、债券投资策略：1）久期配置；2）
期限结构配置；3）债券类别配置/个券选择；4、权证投资策略。

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（中海医疗保健主题股票 A 份额）基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，其预期风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据截止日期为 2023 年 12 月 31 日，基金过往业绩不代表……
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