东方新兴成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-04-16
东方新兴成长混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 15 日
送出日期:2024 年 4 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方新兴成长混合 基金代码 400025
前端交易代码 400025 后端交易代码 -
基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2014 年 9 月 3 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2015 年 6 月 25 日
基金经理 王然 理的日期
证券从业日期 2008 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况)
投资目标 本基金以稳健收益为目标,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争
获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业
私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 30%-95%,其中,投资于本基金
投资范围 定义的新兴成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证、股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行;本基金持有单只中小企业私募债
券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,
不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的
规定执行。
主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、权证投资
策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货投资策略等。
东方新兴成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但
低于股票型基金,属于……
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