公告日期：2024-10-25

东方新兴成长混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方新兴成长混合

基金主代码 400025

前端交易代码 400025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 3 日

报告期末基金份额总额 81,474,897.77 份

投资目标 本基金以稳健收益为目标，在严格控制风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整。同时，
重点投资于符合本基金定义的新兴成长股票，获得基金的长期稳定增
值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中债总指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -5,037,919.86

2.本期利润 6,473,721.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0785

4.期末基金资产净值 115,632,368.90

5.期末基金份额净值 1.4192

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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