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发表于 2024-08-01 12:03:41 天天基金网页版 发布于 北京
8.1【实盘操作】太牛了!今天股市震荡,十年国债期货再创历史新高,司机这样操作。

一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以固定利率、数量招标方式开展了103.7亿元7天逆回购操作,中标利率1.70%,总投放量103.7亿。当日有2351亿7天期逆回购到期,总回笼量2351亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2247.3亿。

今天央行净回笼2247.3亿。公开市场资金面偏紧,雨天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004下行1.15BP,报2.1410%,晴天。

10年期国开债活跃券2400205上行1.15BP,报2.2085%。晴天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。

【10年期国债活跃券走势】

3、债券二级市场

利率债红多绿少,晴天。

信用债红多绿少,晴天。

同业存单红多绿少,晴天。

城投债红绿相当,阴天。

今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天,表现较好,城投债表现一般。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率1平5绿,比较好,晴天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.05%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。

6、国债期货

今天国债期货全红,晴天。

7、美国主要国债期货

美国主要国债期货全部上涨。晴天。

【美10年国债期货日线图】

美10年国债期货昨晚大涨,今天小幅震荡,日K线突破近期上升通道上轨,创近3个月以来的新高,后市有望继续震荡上行,上升趋势。

8、可转债

可转债市场主要指数2涨1跌,晴天。今天可转债基金可能小涨或小跌。

【中证转债日线图】

今天中证转债小幅震荡,日K线仍在5、10日均线之上,目前KDJ、MACD双金叉,后市可能继续上行向20日均线进发。

【早盘综述及收蛋预估】

今天公开市场资金面偏紧。利空。银行间市场主要利率债收益率大幅下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.11%。

如维持至尾盘利率债基可能收5至12蛋,信用债基可能收2到6蛋,中短债基收1到3蛋。

二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)

1、10年期国债期货

今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上,震荡上升走势,总体上升趋势未变。

红灯。

早盘10年国债期货平开高走大涨0.11%。KDJ金叉,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,盘中再创历史新高,K线仍在5日均线之上。今天10年国债活跃券虽然下行但在昨天的阴线内,没有异常行动,目前比较安全,如后市在此位置震荡,不急于下探低点,行情可能会走得更久一点。

2、债基近1周平均收益

债基债基近一周平均收益率曲线向上。债基发出买入信号第14天。

红灯。

利率、纯债基近1周平均收益为0.20%、0.26%,均位于高位区。债基近1周平均收益位于高位区不可持续,随时有下降风险。

3、中期票据指数

中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。

红灯。

【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,持基观望。

三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)

1、买入$财通资管鸿享30天滚动中短债C(OTCFUND|013547)$1000元。

财通资管鸿享是只中短债基,持仓以流动性好的金融债为主,因此该基信用风险低,安全性高,同时收益稳定、波动小、回撤小。非常契合中低风险偏好的投资者。

这只基近期连收恐龙蛋,近1周涨幅0.42%,平均每天产蛋8个多,这对一只中短债基来说实属少见,可见爆发力超强。近1月涨幅0.68%,近3月涨幅1.59%,近6月涨幅3.91%,各阶段涨幅远超同类平均,在同类债基中长期保持在前列位置,综合表现超过了98%的同类产品,有时甚至超过许多长债基金。

财通资管鸿享近6个月回撤仅有0.06%4月底的债市大跌几乎没有回撤。

总之这是一只收益稳定、阶段爆发力强的优质债基。司机先买入一些,后续择机加仓。

另外财通家族的$财通资管睿兴债券A(OTCFUND|016432)$也是一只不错的债基,业绩、稳定性方面同样十分优秀,司机已加自选跟踪,感兴趣的朋友可多加关注。

2、买入偏可转债混合基平安添利债券C(700006)1万元。

平安添利近几天连续上涨,昨天还收了一个大恐龙蛋,这二天股市放大量上涨,有走好的迹象,可转债基金也跟随上涨,先买入一点试试,如好再继续加仓。

3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。

四、部分持仓:

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18.5%

$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10.5%

大成景轩中高等级债券C(009496),10%

国融添益增强债券C(016619),10%

嘉实新趋势混合C(003294),5%

中欧中债0-3年政金债指数C(020373),3%

景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124),1.5%

蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%

中信保诚稳达C(006178),1%

天弘信益债券C(007741),0.5%

平安添利债券C(700006),0.5%

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%

五、部分自选基金

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$

六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)

七、债券基金减仓榜:

请点击蓝字查看  债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。 

请点击蓝字查看  债券基金买入、卖出和转换交易规则 

请点击蓝字查看  债券基金的仓位配置策略 

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$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

@股吧话题 @天天精华君 @天天基金创作者中心

2024-08-01 12:30:49  作者更新以下内容


司机已将通资管鸿享30天滚动中短债C(013547) 财通资管睿兴债券A(016432)加自选

跟踪,感兴趣的朋友可多加关注。


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