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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,今日央行以固定利率、数量招标方式开展了103.7亿元7天逆回购操作,中标利率1.70%,总投放量103.7亿。当日有2351亿7天期逆回购到期,总回笼量2351亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量2247.3亿。
今天央行净回笼2247.3亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004下行1.15BP,报2.1410%,晴天。
10年期国开债活跃券2400205上行1.15BP,报2.2085%。晴天。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债红多绿少,晴天。
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信用债红多绿少,晴天。
同业存单红多绿少,晴天。
城投债红绿相当,阴天。
今天二级市场利率债、信用债、同业存单晴天,表现较好,城投债表现一般。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率1平5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数是0.05%,中期票据指数是0.02%,中期票据指数表现比较好,晴天。
6、国债期货
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今天国债期货全红,晴天。
7、美国主要国债期货
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美国主要国债期货全部上涨。晴天。
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【美10年国债期货日线图】
美10年国债期货昨晚大涨,今天小幅震荡,日K线突破近期上升通道上轨,创近3个月以来的新高,后市有望继续震荡上行,上升趋势。
8、可转债
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可转债市场主要指数2涨1跌,晴天。今天可转债基金可能小涨或小跌。
【中证转债日线图】
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今天中证转债小幅震荡,日K线仍在5、10日均线之上,目前KDJ、MACD双金叉,后市可能继续上行向20日均线进发。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面偏紧。利空。银行间市场主要利率债收益率大幅下行,对债市利多。利率债、信用债晴天。10年国债期货大涨0.11%。
如维持至尾盘利率债基可能收5至12蛋,信用债基可能收2到6蛋,中短债基收1到3蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线在5日均线之上,震荡上升走势,总体上升趋势未变。
红灯。
早盘10年国债期货平开高走大涨0.11%。KDJ金叉,MACD金叉红柱小幅放大。从日线图来看,今天K线收了一根中阳线,盘中再创历史新高,K线仍在5日均线之上。今天10年国债活跃券虽然下行但在昨天的阴线内,没有异常行动,目前比较安全,如后市在此位置震荡,不急于下探低点,行情可能会走得更久一点。
2、债基近1周平均收益
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债基债基近一周平均收益率曲线向上。债基发出买入信号第14天。
红灯。
利率、纯债基近1周平均收益为0.20%、0.26%,均位于高位区。债基近1周平均收益位于高位区不可持续,随时有下降风险。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】今天债市行情信号灯全部为红色,安全,持基观望。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、买入$财通资管鸿享30天滚动中短债C(OTCFUND|013547)$1000元。
财通资管鸿享是只中短债基,持仓以流动性好的金融债为主,因此该基信用风险低,安全性高,同时收益稳定、波动小、回撤小。非常契合中低风险偏好的投资者。
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这只基近期连收恐龙蛋,近1周涨幅0.42%,平均每天产蛋8个多,这对一只中短债基来说实属少见,可见爆发力超强。近1月涨幅0.68%,近3月涨幅1.59%,近6月涨幅3.91%,各阶段涨幅远超同类平均,在同类债基中长期保持在前列位置,综合表现超过了98%的同类产品,有时甚至超过许多长债基金。
财通资管鸿享近6个月回撤仅有0.06%,4月底的债市大跌几乎没有回撤。
总之这是一只收益稳定、阶段爆发力强的优质债基。司机先买入一些,后续择机加仓。
另外财通家族的$财通资管睿兴债券A(OTCFUND|016432)$也是一只不错的债基,业绩、稳定性方面同样十分优秀,司机已加自选跟踪,感兴趣的朋友可多加关注。
2、买入偏可转债混合基平安添利债券C(700006)1万元。
平安添利近几天连续上涨,昨天还收了一个大恐龙蛋,这二天股市放大量上涨,有走好的迹象,可转债基金也跟随上涨,先买入一点试试,如好再继续加仓。
3、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化再作决定。
四、部分持仓:
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$,18.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$,12.5%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$,10.5%
大成景轩中高等级债券C(009496),10%
国融添益增强债券C(016619),10%
嘉实新趋势混合C(003294),5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),3%
景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124),1.5%
蜂巢丰瑞债券C(010085),1.5%
中信保诚稳达C(006178),1%
天弘信益债券C(007741),0.5%
平安添利债券C(700006),0.5%
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021),7.5%
五、部分自选基金
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
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请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
请点击蓝字查看 债券基金的仓位配置策略
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$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
司机已将通资管鸿享30天滚动中短债C(013547) 、财通资管睿兴债券A(016432)加自选
跟踪,感兴趣的朋友可多加关注。