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一、早盘债市纵览
1、公开市场操作
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今天央行继续净投放193亿。公开市场资金面偏松,晴天。
2、银行间市场的主要利率债收益率
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10年期国债活跃券240004:下行0.75BP,报2.1775%,晴天。上涨。
10年期国开债活跃券2400205:下行0.65BP,报2.2575%。晴天。上涨。
银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系,越下行越好。
【10年期国债活跃券走势】
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3、债券二级市场
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利率债:红多绿少,晴天。
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信用债:绿多红少,雨天。
同业存单:红多绿少,晴天。
城投债:全绿,雨天。
今天二级市场利率债、同业存单晴天,表现较好。信用债、城投债雨天,表现较差。
总体表现一般。信用债今天稍有好转。
4、中国1-10年期国债收益率
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中国1-10年期国债收益率:1平5绿,比较好,晴天。
国债收益率与债基涨跌是反向关系,越绿越好。
5、全价指数
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今天全价指数里的企业债指数:0.11%,中期票据指数:0.00%。
中期票据指数表现较差,雨天。
6、国债期货
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今天国债期货:3红1绿,晴天。
7、美10年国债期货日K线走势
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美国主要国债期货表现主要是看夜盘,目前仅供参考。
8、可转债
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可转债市场主要指数:2涨1跌,晴天。
今天可转债基金可能小涨或小跌。
【早盘综述及收蛋预估】
今天公开市场资金面净投放,偏松。银行间市场主要利率债收益率下行,对债市利多。利率债晴天,信用债雨天。10年国债期货微涨0.01%。
如维持至尾盘,超长利率债基可能收1至-5蛋,中长利率债基可能收-1至4蛋,信用债基可能收-1到3蛋,中短债基收-1到2蛋。
二、债市行情信号灯(红灯行、绿灯停、黄灯预警)
1、10年期国债期货
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今天早盘10年国债期货日K线仍在5、20日均线之下,10日均线之上。
黄灯。
早盘10年国债期货小幅高开后冲高回落微涨0.01%,KDJ死叉,MACD死叉绿柱放大。
从日线图来看,今天K 线收了一根近似十字星,K线在5、20日均线之下,10日均线之上,目前看是否止跌或是下跌中继还不确定,技术上看,后市如没有利好刺激,继续下跌的可能性更大,但在目前信用债基连续下跌、有可能发生踩踏的情况下,管理层也有随时托市的可能。
操作上如对后市把握不好,能出的可以先出去避一下,等行情走稳了再进也不迟。打算长期投资的继续持有也没问题,毕竟债市熊短牛长,长期趋势向上,逢低还可以逐渐分批买入。
2、债基近1周平均收益
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债基近一周平均收益率曲线向下。
利率债基发出买入信号第4天。
纯债基发出卖出信号第2天
中短债基发出卖出信号第5天。
绿灯。
3、中期票据指数
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中期票据指数曲线继续走平,有下拐的迹象,上升趋势仍在,信用债基、中短债基仍有票息保护。
红灯。
【债市行情信号解析】
今天债市行情信号灯:1红1绿1黄,信号趋弱,注意风险。
三、200万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)
1、 今天没有操作。尾盘如行情还不好能减的继续减。
2、行情尾盘如有变化再作调整。
四、部分持仓:
$富安达富利纯债C(OTCFUND|012603)$,2.5%
$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ,2%
$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$,5%
$财通资管睿兴债券C(OTCFUND|016433)$,2.5%
嘉实新思路混合C(OTCFUND|021820),2.5%
中欧中债0-3年政金债指数C(020373),1.5%
嘉实稳盛债券(002749),1%
五、部分自选基金
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
六、债券基金加仓榜:(截止到11:30收盘)
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七、债券基金减仓榜:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240828/42F3F6A8932B947C8DDFC0CC72E47B46_w710h1953.jpg)
请点击蓝字查看 债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号。
请点击蓝字查看 债券基金买入、卖出和转换交易规则
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240827/60FFB72C0371E522DF70484526DE0C1B_w1200h1200.jpg)
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$南方7-10年国开债A(OTCFUND|006961)$
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$
$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
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