[开放式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

420001

天弘精选  基金吧  档案

0.5112

1.5515

0.5091

1.5468

0.0021

0.41％

 开放申赎

高喜阳 钱文成

420008

天弘债券发起式A  基金吧  档案

1.0190

1.0280

1.0190

1.0280

0.0000

0.00％

 开放申赎

刘冬

420108

天弘债券发起式B  基金吧  档案

1.0180

1.0260

1.0180

1.0260

0.0000

0.00％

 开放申赎

刘冬

420009

天弘安康养老混合  基金吧  档案

1.0210

1.0210

1.0210

1.0210

0.0000

0.00％

 开放申赎

李蕴炜 姜晓丽

420002

天弘永利债券A  基金吧  档案

1.0202

1.2010

1.0196

1.2004

0.0006

0.06％

 开放申赎

陈钢 姜晓丽

420102

天弘永利债券B  基金吧  档案

1.0214

1.2224

1.0208

1.2218

0.0006

0.06％

 开放申赎

陈钢 姜晓丽

420003

天弘永定价值成长  基金吧  档案

0.9304

1.2654

0.9240

1.2590

0.0064

0.69％

 开放申赎

李蕴炜

420005

天弘周期策略  基金吧  档案

0.9160

0.9580

0.9120

0.9540

0.0040

0.44％

 开放申赎

高喜阳

164205

天弘深证成份指数  基金吧  档案

0.7800

0.7800

0.7820

0.7820

-0.0020

-0.26％

 开放申赎

李蕴炜

164209

天弘丰利分级债券A  基金吧  档案

1.0084

1.0567

1.0083

1.0566

0.0001

0.01％

 停止申赎

陈钢 刘冬

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

420006

天弘现金管家货币A  基金吧  档案

0.6405

3.7200％

0.6484

3.7230％

 开放申赎

刘冬 王登峰

420106

天弘现金管家货币B  基金吧  档案

0.7051

3.9690％

0.7143

3.9740％

 开放申赎

刘冬 王登峰

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

164206

天弘添利分级债券  基金吧  档案

---

---

1.0850

1.1370

---

---

164207

天弘添利分级债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0950

1.0070

1.0950

0.0000

0.00％

150027

天弘添利分级债券B  基金吧  档案

1.2010

1.2010

1.1990

1.1990

0.0020

0.17％

164208

天弘丰利分级债券  基金吧  档案

---

---

1.1641

1.1926

---

---

150046

天弘丰利分级债券B  基金吧  档案

1.3890

1.3890

1.3880

1.3880

0.0010

0.07％