公告日期：2012-07-26

天弘债券型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 11
五、基金财产保管 ................................................. 12
六、指令的发送、确认和执行 ....................................... 15
七、交易及清算交收安排 ........................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................... 20
九、基金收益分配 ................................................. 25
十、信息披露 ..................................................... 26
十一、基金费用 ................................................... 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................... 30
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 32
十五、禁止行为 ................................................... 35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .................... 37
十七、违约责任 ................................................... 39
十八、争议解决方式 ............................................... 40
十九、基金托管协议的效力 ......................................... 41
二十、基金托管协议的签订 ......................................... 42 托
管协议 1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易
中心 A 座 16 层 法定代表人：李琦 成立时间：2004 年 11 月 8 日 批准设立机关及
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号文 注册资本：人民币 1.8 亿元
组织形式:有限责任公司 经营范围：基金管理业务；发起设立证券投资基金；从事
中国证券监督管理委员会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：（022）
83310208 传真：（022）83865569
联系人：童建林
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
法定代表人：姜建清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：赵
会军 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币
349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行
使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号） 存续期间：持续经营 托管协议 2
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、
贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售
业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基
金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融
机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资
基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理……
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