公告日期：2018-12-11

天弘债券型发起式证券投资基金第5次分红公告

公告送出日期：2018年12月11日

1、公告基本信息

基金名称 天弘债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘债券发起式

基金主代码 420008

基金合同生效日 2012年8月10日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《天弘债券型发起式证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 天弘债券发起式A 天弘债券发起式B

下属分级基金的交易代码 420008 420108

基准日下属分

级基金份额净

截止基准日 值（单位：人 1.146 1.116

下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分

配利润（单位：50,309,667.53 9,244,025.67

人民币元）

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10份基金份额） 1.02 0.99

注：《天弘债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提

下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润

的20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月12日

除息日 2018年12月12日

现金红利发放日 2018年12月13日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份
明 额免收申购费。其红利按2018年12月12日除息后的基金
份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2018年
12月13日直接计入其基金账户，2018年12月14日起可

以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年12月13日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权

益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可

自行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选

择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含

1.00元）时，注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年12月12日除息

后的基金份额净值自动转为基金份额。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。