华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)
基金主代码 460010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 65,249,426.36 份
投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优
势的企业,通过区域化分散投资,有效降低投资组合系统
性风险,追求基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势,重点研
究亚洲地区内的宏观经济变量,采用自上而下的分析方
法,以及定性和定量分析模型相结合的手段,确定基金资
产在各国家/地区之间的配置。综合分析亚洲地区内的宏
观经济指标、公司盈利发展趋势、资金流向、价格变动、
社会政治风险、产业结构性风险等要素,采用专有定量模
型作为参考工具,以确定各国股市的相对吸引力。通过将
市场预期的净资产收益率、市净率及长期债券收益率等多
种金融市场变量输入该模型,来确定各个市场的价值中
枢,作为估值标准。
业绩比较基准 MSCI 亚太综合指数(不含日本)
风险收益特征 本基金为区域性混合型证券投资基金,基金预期投资风险
收益水平高于混合型基金和债券型基金。由于投资国家与
地区市场的分散,长期而言风险应低于投资单一市场的混
合型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称:Bank of China (HongKong) Limited
境外资产托管人 中文名称:中国银行(香港)有限公司
……
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