公告日期：2024-10-25

汇添富可转换债券债券型证券投资基金 2024
年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富可转换债券
基金主代 470058
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2011 年 06 月 17 日

生效日
报告期末

基金份额 3,105,657,141.56

总额(份)
投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债)，努力在控制投资组

合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括：资产配置和类属资产配置策略、可转换债券

投资策略 投资策略、可分离交易可转债投资策略、普通债券投资策略、股票投资策

略、资产证券化产品投资策略、权证投资策略、其他衍生工具投资策略、

存托凭证投资策略。

业绩比较 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深 300 指数

基准 收益率*10%

风险收益 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益
特征 的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票
型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

金简称
下属分级

基金的交 470058 470059

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 2,752,479,156.41 353,177,985.15
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C

1.本期已实现收益 -115,448,207.93 -13,396,614.94

2.本期利润 58,853,767.91 11,361,709.71

3.加权平均基金份 0.0228 0.0378
额本期利润

4.期末基金资产净 4,969,153,801.50 602,043,163.77
值

5.期末基金份额净 ……
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