工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金(F类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-03-22
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金(F 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 3 月 17 日
送出日期:2023 年 3 月 22 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银尊益中短债债券 基金代码 485122
下属基金简称 工银尊益中短债债券 F 下属基金交易代码 485022
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020 年 7 月 20 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 7 月 20 日
基金经理 谷衡 经理的日期
证券从业日期 2005 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人在履行清算程序后终止《基金合
同》,无需召开基金份额持有人大会审议。
注:工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金由工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,重点投资于中短期债券,力求获得超出业绩比较基
准的投资收益。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、
同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的
纯债部分除外)、可交换债券。
本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短期债券的比例不
低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其
中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是
工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金(F 类份额)基金产品资料概要更新
指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、
企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债
券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具,其中,
剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。
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