公告日期：2021-07-21

中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

中金中证优选 300 指数(LOF)2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金中证优选 300 指数（LOF）

场内简称 金选 300LOF

基金主代码 501060

交易代码 501060

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 61,208,350.02 份

本基金跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化，力争将本基金净值增长率与业绩比较
投资目标 基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，实
现对标的指数的有效跟踪。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指
投资策略 数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。

业绩比较基准 中证中金优选 300 指数收益率*95%＋银行活期存
款利率（税后）*5%

本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高
风险收益特征 于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型
证券投资基金，具有与标的指数相似的风险收益
特征。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中金中证优选 30……
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